В одной из прошлых статей я обещала привести примерный бизнес-план открытия турбазы (базы отдыха). Поэтому, если эта тема для вас актуальна, то читайте дальше.
Представим, что у нас есть 40 млн рублей или можем взять их в кредит (у инвесторов), и мы решили построить небольшую базу отдыха. На минуту закроем глаза и вообразим, как она будет выглядеть... На берегу небольшой реки или озера расположились небольшие домики из бруса, возле каждого из них – беседка и зона барбекю, рядом расположено основное здание с кафе и зоной администрирования, вокруг живописная природа и чистый воздух. Примерно такой вариант мы будем сейчас моделировать в бизнес-плане.
Оценка маркетинговой среды
Для этого направления бизнеса обязательно нужно оценить рынок на микроуровне, например, на уровне области/края/республики. Не знаю, где конкретно, вы решили построить свою базу отдыха, поэтому в рамках этой статьи обозначу, на что нужно обратить внимание.
- Оценить объемов и динамики рынка.
- Определить и описать целевую аудиторию базы отдыха.
- Описать и обозначить на карте местоположение объекта.
- Определить и охарактеризовать конкурентное окружение, цены на услуги.
- Описать транспортную доступность, оценить ключевые характеристики объекта с точки зрения конкурентных преимуществ (инфраструктура, рекреационные ресурсы и т.д.)
- Определить потенциальную емкость рынка с учетом примерной оценки численности целевой аудитории в регионе (выбранном радиусе) и покупательского потенциала.
- Сделать SWOT-анализ с учетом результатов проведенного исследования.
Результатом маркетингового исследования станут:
- План продаж в части определения перечня услуг и формирования цен по ним;
- План маркетинга или план продвижения базы отдыха: определение каналов продаж, формирования бюджета расходов по этому направлению.
Об этом чуть ниже.
План производства
Для создания базы отдыха потребуется:
- купить или снять в аренду земельный участок;
- разработать план участка, получить разрешения (с привлечением соответствующих организаций);
- организовать строительные работы, мероприятия по проведению коммуникаций (если это необходимо);
- закупить мебель, оборудование, средства развлечения для базы отдыха;
- создать сайт, запустить социальные сети, рекламу для привлечения клиентов.
Источником дохода при содержании базы отдыха станет предоставление следующих услуг:
- Аренда домов;
- Организация питания (в частности завтраки и обеды);
- Прочие услуги (аренда велосипедов, шампуров, удочек, настольных игр и т.д.).
Расчет объемов продаж ведем на основании того, что количество домиков составит 10, вместимость базы - около 80 человек. Число дней в месяц возьмем в размере 15 дней, для того чтобы учесть периоды несезонности, варианты неполной загрузки и т.д. При разработке полноценного бизнес-плана коэффициенты сезонности, график загрузки рассчитываются и учитываются отдельно.
Организационный план
Для организации деятельности базы отдыха потребуется нанять персонал, в том числе:
- управляющего;
- менеджера по продажам (возможно на удаленной основе);
- администраторов;
- технический персонал (уборка номеров, территории).
В качестве формы налогообложения наиболее целесообразно выбрать упрощенную – 6% от разницы между доходами и расходами.
При работе базы отдыха возникнет потребность в следующих затратах:
- содержание персонала;
- коммунальные расходы;
- продукты питания, напитки;
- аренда земельного участка;
- содержание помещений и оборудования;
- хозяйственные и канцелярские расходы;
- прочие непредвиденные расходы.
Финансовый план
Теперь мы готовы для того, чтобы перевести все наши идеи в отношении базы отдыха на язык цифр. Начнем с плана инвестиций.
План инвестиций
Как мы предположили в самом начале статьи, проект рассчитан на вложения в размере 40 млн рублей. Примерный перечень направлений вложений приведен ниже. Безусловно, цифры могут быть разными, в зависимости от масштабов проекта и конкретных его особенностей.
План продаж
Выше мы определили месячный объем продаж по основным направлениям деятельности базы отдыха. В процессе проведения маркетингового исследования был также сформирован прайс по услугам. Сгруппировав цены, мы можем получить такой результат:
Теперь зная объем продаж и цены, несложно составить план продаж для базы отдыха. Минуя промежуточные расчеты выручки за месяц, предлагаем перейти к примерному годовому плану продаж.
План затрат
Аналогично можно представить годовой план затрат для базы отдыха.
Результаты
Как правило, результаты деятельности любого предприятия / компании формируются с помощью Отчета о движении денежных средств и Отчета о прибылях и убытках, но в этой статье мы не будем громоздить больших таблиц, а лишь определим, что примерный уровень годовой прибыли для нашего условного проекта составит 11,6 млн рублей.
Показатели инвестиционной эффективности проекта
Открывая базу отдыха на 10 домиков с общей суммой вложений в размере 40 млн рублей, можно рассчитывать на окупаемость в течение 3 лет. Инвестиционные показатели указывают на достаточную эффективность проекта: чистый дисконтированный доход составит 9,4 млн рублей, а ставка внутренней нормы доходности – 30%.