Путь к профессионализму: почему стоит выбрать прайс экшен
Если вы стремитесь стать успешным трейдером, первый и самый важный шаг — выбор работоспособной и прибыльной стратегии. Для многих профессионалов таким фундаментом стала система прайс экшен (Price Action). Её главное преимущество — максимальная простота и высокая эффективность, которые достигаются за счёт концентрации на самом важном: движении цены.
Прайс экшен — это метод торговли, который полностью исключает использование технических индикаторов. Вместо этого трейдер фокусируется на анализе «голого» графика. Такой подход позволяет глубже понять рыночную динамику, научиться «читать» поведение цены и с большей точностью определять оптимальные точки для входа в сделку, установки стоп-лосса и фиксации прибыли.
Суть метода прайс экшен
В последние годы торговля по прайс экшен завоевала огромную популярность. В её основе лежит анализ движения цены относительно ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также распознавание свечных паттернов. Главная отличительная черта — полный отказ от запаздывающих технических индикаторов, которые часто лишь загромождают график.
Цена движется под воздействием базовых рыночных сил — спроса и предложения, или, говоря языком трейдеров, борьбы между покупателями («быками») и продавцами («медведями»). Рост цены сигнализирует о преобладании быков, а падение — о силе медведей. Рынок — это постоянное противостояние этих двух сил.
Задача трейдера, использующего прайс экшен, — определить, какая сторона контролирует рынок в данный момент. Если анализ показывает доминирование быков, логично рассматривать покупки. Если власть у медведей — следует искать возможности для продаж. Для определения баланса сил используются два основных инструмента.
Уровни поддержки и сопротивления
Это ключевые зоны на графике, где historically сосредотачивалось давление покупателей или продавцов. Достигая этих уровней, цена с высокой вероятностью может остановиться или развернуться. Именно эти области служат отличными ориентирами для поиска точек входа в рынок.
Неподготовленному взгляду следующий график может показаться хаотичным:
Однако стоит нанести горизонтальные линии, обозначающие уровни поддержки и сопротивления, как картина проясняется:
Всё становится удивительно понятно. Уровни поддержки и сопротивления — один из самых распространённых и действенных инструментов технического анализа.
Свечной анализ
Анализ японских свечей позволяет интерпретировать движение цены в реальном времени. Овладев этим навыком, вы сможете с одного взгляда на график определять, кто контролирует ситуацию (быки или медведи), и принимать решение о сделке.
Именно эти два метода — анализ уровней и свечные формации — составляют основу стратегии прайс экшен. Фактически, это всё, что нужно для поиска торговых возможностей.
Преимущества такого подхода очевидны:
- Полное отсутствие индикаторов, которые запаздывают и вносят путаницу.
- Отсутствие сложных, запутанных методик для определения точки входа.
- Минимальный уровень стресса благодаря ясности и простоте анализа.
Стратегия прайс экшен универсальна. Она эффективно работает в любых рыночных условиях: при высокой и низкой волатильности, во время трендов и флэта (консолидации). В отличие от стратегий, завязанных на индикаторы, которые хорошо показывают себя только в определённых фазах рынка, прайс экшен гибко адаптируется к текущей ситуации. Метод применим к любым торговым инструментам, таймфреймам и совместим с разными психологическими типами трейдеров.
Философия прайс экшен — это стремление к простоте и ясности. К сожалению, многие трейдеры делают обратное: они чрезмерно усложняют свои системы и превращают график в нечитаемую кашу из линий и осцилляторов. Взгляните на пример:
Как можно принимать взвешенные решения на таком графике? Всё слишком запутано.
В своей работе я использую только уровни поддержки/сопротивления и свечной анализ. Вот как выглядит мой рабочий график:
Чистота и минимализм. Ничто не отвлекает от анализа самого важного — движения цены.
Как научиться понимать рынок с помощью прайс экшен?
Ключ к успеху — умение распознавать определённые фазы и признаки на рынке, которые говорят об изменении баланса сил.
Ослабление тренда: Импульсные волны в направлении тренда становятся более пологими, что указывает на усталость текущей тенденции.
Уменьшение силы свечей в тренде: Тела свечей в трендовом движении становятся меньше, что также сигнализирует о потере импульса.
Усиление коррекций: Откатные волны против тренда становятся более крутыми и выраженными.
Увеличение силы свечей в коррекции: Тела свечей на откатах увеличиваются, показывая, что контртрендовая сила набирает мощь.
Давайте рассмотрим практические примеры, чтобы закрепить понимание.
Пример анализа восходящего тренда:
a. Сильный импульс вверх — норма для здорового бычьего тренда.
b. Коррекция (откат) происходит на более крупных свечах по сравнению с предыдущей коррекцией. Это первый тревожный звоночек, указывающий на возможное ослабление тренда.
c. Следующий трендовый импульс слабый и недолгий, его пик ниже предыдущего максимума. Это второе подтверждение истощения быков.
d. Коррекция опускается до тестирования предыдущего минимума.
e. Новый импульс пробивает максимум волны a, что могло бы говорить о возобновлении тренда.
f. Однако следующая коррекция снова мощная и крутая, что вновь свидетельствует о силе продавцов.
g. Слабая попытка быков поднять цену.
Вывод: Восходящий тренд теряет силу. Ключевая линия поддержки пока удерживается. Трейдер наблюдает: если цена пробьёт эту поддержку вниз, может сформироваться разворотная фигура «Голова и плечи», что даст сигнал к продаже.
Пример анализа нисходящего тренда:
a. Резкий импульс вниз, рынок явно медвежий.
b. Стандартный откат на небольших свечах — норма для нисходящего тренда.
c. Следующий медвежий импульс слабый. Куда девались активные продавцы?
d. Сильный откат вверх на крупных свечах — серьёзный сигнал о возможном окончании нисходящего тренда.
e. Медведи пытаются вернуть контроль, но не могут обновить минимум волны a.
f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.
Вывод: Баланс сил. Свечи быков и медведей примерно равны по размеру. В такой ситуации можно рассматривать продажи от уровня сопротивления. Если же цена пробьёт сопротивление вверх, это откроет возможности для покупок.
Пример разворота тренда:
a. Ярко выраженный бычий тренд с крупными свечами выше уровня сопротивления. Ожидается продолжение роста.
b. Резкий и сильный откат к бывшему сопротивлению (теперь поддержке) на больших медвежьих свечах.
c. Слабая попытка быков продолжить рост. Маленькие свечи — признак отсутствия уверенности.
d. Медведи берут верх, пробивают уровень поддержки вниз мощными свечами.
e. Вялая и неуверенная коррекция вверх со слабыми свечами.
f. Одна мощная медвежья свеча полностью «съедает» движение 14 предыдущих бычьих свечей. Уровень поддержки окончательно превращается в сопротивление.
Вывод: Контроль полностью перешёл к медведям. Ситуация благоприятна для открытия коротких позиций (шорт).
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Прайс экшен – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике.