В этой статье мы оценим текущую ситуацию на рынке корпоративных облигаций и какие конкретно компании интересны для инвестиций.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Макро
Скорее всего, в этом году ЦБ РФ поднимет ключевую процентную ставку. Этому будет способствовать волатильность на валютных рынках, ведь государство понимает, что рано или поздно бюджетное правило должно быть свернуто. Следовательно, валюту придется покупать уже на рынке.
То есть они будут стимулировать спрос на покупку валюты, и он будет расти. Следовательно, инфляция рубля и т.д.
инфляционные ожидания (которые повлияют на решение в будущем путем дальнейшего повышения учетной ставки).
Теперь перейдем к облигациям. Когда учетная ставка повышается, облигации с фиксированным купоном падают (и наоборот).
Вы должны понимать, что после повышения учетной ставки ее следует снизить.
Обратите внимание: Какие финансовые инструменты использовать для эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью?.
Поэтому покупаем на росте ЦБ РФ и продаем на снижении.А также необходимо учитывать дату погашения облигации. Например, если вы хотите инвестировать в рынок облигаций в течение следующих 2-3 лет, вы можете купить облигации сейчас, так как стоимость облагается премией.
Например, их ставили за 1000 рублей, а сейчас они стоят 980 рублей. Облигации будут погашены по номинальной стоимости - 1000 рублей. Вы даже получите прибыль от курсовой разницы.
Нефтегазовый сектор
💥Нафтатранс плюс-БО-01 (RU000A100303):
- Цена - 1006 руб;
- срок погашения - январь 2024 г;
- доходность - 11,8% годовых.
💥Татнефтехим 02 (RU000A103В05):
- Цена - 1010,45 руб;
- срок погашения - февраль 2024 г;
- доходность - 10,2% годовых.
💥Роснефть 001Р-02 (RU000A0JX355):
- Цена - 998 руб;
- срок погашения - декабрь 2026 года;
- доходность - 9,2% годовых.
💥Газпром капитал БО-04 (RU000A0ZYV04):
- Цена - 972 рубля;
- срок погашения - февраль 2028 г;
- доходность - 8,8% годовых.
💥Газпром нефть БО 003P-02R (RU000A1017J5):
- Цена - 895 руб;
- срок погашения – декабрь 2029 г;
- доходность - 9,54% годовых.
💥Башнефть БО-08 (RU000JWGD):
- Цена - 1050 руб;
- срок погашения - апрель 2026 года;
- доходность - 8,1% годовых.
Ритейлеры
💥 Лента БО-001Р-04 (RU000A101R33)
- Цена - 995 руб;
- срок погашения – май 2023 г;
- доходность - 8,06% годовых.
💥Магнит БО-004Р-01 (RU000A105KQ8)
- Цена - 1006 руб;
- срок погашения – декабрь 2025 г;
- доходность - 9% годовых.
💥Магнит БО-004Р-01 (RU000A105KQ8)
- Цена - 1006 руб;
- срок погашения – декабрь 2025 г;
- доходность - 9% годовых.
💥X 5 ФИНАНС 002P-03 (RU000A105NE8)
- Цена - 999 рублей;
- срок погашения - декабрь 2027 г;
- доходность - 8,9% годовых.
Сельскохозяйственный сектор
💥Группа Черкизово БО-001Р-04 (RU000A102LD1)
- Цена - 980 руб;
- срок погашения – декабрь 2025 г;
- доходность - 8,93% годовых.
💥АгроЭлита БО-П03 (RU000A100CG7)
- Цена - 1003 рубля;
- срок погашения - май 2024 года;
- доходность - 14% годовых.
💥Мираторг Финанс 001Р-01 (RU000A103KA7)
- Цена - 990 руб;
- срок погашения - август 2024 г;
- доходность - 9,12% годовых.
Банковский сектор
💥ВТБ-Б-1-71 (RU000A101PS2)
- Цена - 781 рубль;
- срок погашения - июнь 2025 г;
- доходность - 10,85% годовых.
💥Сбер СбД1Р (RU000A103KG4)
- Цена - 834 рубля;
- срок погашения - февраль 2025 г;
- доходность - 9,46% годовых.
💥ALFAB2R18 (RU000A105HJ9)
- Цена - 1001 рубль;
- срок погашения - ноябрь 2024 г;
- доходность - 9,25% годовых.
💥РШБ2Р11 (RU000A104925)
- Цена - 1002 рубля;
- срок погашения - декабрь 2024 г;
- доходность - 9,6% годовых.
Сектор недвижимости
💥ПИК К 1П2 (RU000A1016Z3)
- Цена - 982 рубля;
- срок погашения - декабрь 2024 г;
- доходность - 10,5% годовых.
💥ЛСР БО 1Р5 (RU000A100ZL8)
- Цена - 970 руб;
- срок погашения - декабрь 2024 г;
- доходность - 11,4% годовых.
💥Флай P12 (RU000A104YT6)
- Цена - 1030 руб;
- срок погашения - июль 2025 г;
- доходность - 12,11% годовых.
Металлурги
💥СеверстБ06 (RU000A1008W7)
- Цена - 1008 руб;
- срок погашения - март 2029 г;
- доходность - 8,06% годовых.
Вот и все, друзья! Спасибо за внимание.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: В данной статье мы рассмотрим текущее положение на рынке корпоративных облигаций и какие конкретно компании интересны для инвестиций.