Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)

Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
База отдыха

В одной из прошлых статей я обещала привести примерный бизнес-план открытия турбазы (базы отдыха). Поэтому, если эта тема для вас актуальна, то читайте дальше.

Представим, что у нас есть 40 млн рублей или можем взять их в кредит (у инвесторов), и мы решили построить небольшую базу отдыха. На минуту закроем глаза и вообразим, как она будет выглядеть... На берегу небольшой реки или озера расположились небольшие домики из бруса, возле каждого из них – беседка и зона барбекю, рядом расположено основное здание с кафе и зоной администрирования, вокруг живописная природа и чистый воздух. Примерно такой вариант мы будем сейчас моделировать в бизнес-плане.

Оценка маркетинговой среды

Для этого направления бизнеса обязательно нужно оценить рынок на микроуровне, например, на уровне области/края/республики. Не знаю, где конкретно, вы решили построить свою базу отдыха, поэтому в рамках этой статьи обозначу, на что нужно обратить внимание.

  1. Оценить объемов и динамики рынка.
  2. Определить и описать целевую аудиторию базы отдыха.
  3. Описать и обозначить на карте местоположение объекта.
  4. Определить и охарактеризовать конкурентное окружение, цены на услуги.
  5. Описать транспортную доступность, оценить ключевые характеристики объекта с точки зрения конкурентных преимуществ (инфраструктура, рекреационные ресурсы и т.д.)
  6. Определить потенциальную емкость рынка с учетом примерной оценки численности целевой аудитории в регионе (выбранном радиусе) и покупательского потенциала.
  7. Сделать SWOT-анализ с учетом результатов проведенного исследования.

Результатом маркетингового исследования станут:

  • План продаж в части определения перечня услуг и формирования цен по ним;
  • План маркетинга или план продвижения базы отдыха: определение каналов продаж, формирования бюджета расходов по этому направлению.

Об этом чуть ниже.

План производства

Для создания базы отдыха потребуется:

  • купить или снять в аренду земельный участок;
  • разработать план участка, получить разрешения (с привлечением соответствующих организаций);
  • организовать строительные работы, мероприятия по проведению коммуникаций (если это необходимо);
  • закупить мебель, оборудование, средства развлечения для базы отдыха;
  • создать сайт, запустить социальные сети, рекламу для привлечения клиентов.
Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
Диаграмма Ганта

Источником дохода при содержании базы отдыха станет предоставление следующих услуг:

  • Аренда домов;
  • Организация питания (в частности завтраки и обеды);
  • Прочие услуги (аренда велосипедов, шампуров, удочек, настольных игр и т.д.).

Расчет объемов продаж ведем на основании того, что количество домиков составит 10, вместимость базы - около 80 человек. Число дней в месяц возьмем в размере 15 дней, для того чтобы учесть периоды несезонности, варианты неполной загрузки и т.д. При разработке полноценного бизнес-плана коэффициенты сезонности, график загрузки рассчитываются и учитываются отдельно.

Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
Объём продаж

Организационный план

Для организации деятельности базы отдыха потребуется нанять персонал, в том числе:

  • управляющего;
  • менеджера по продажам (возможно на удаленной основе);
  • администраторов;
  • технический персонал (уборка номеров, территории).

В качестве формы налогообложения наиболее целесообразно выбрать упрощенную – 6% от разницы между доходами и расходами.

При работе базы отдыха возникнет потребность в следующих затратах:

  • содержание персонала;
  • коммунальные расходы;
  • продукты питания, напитки;
  • аренда земельного участка;
  • содержание помещений и оборудования;
  • хозяйственные и канцелярские расходы;
  • прочие непредвиденные расходы.

Финансовый план

Теперь мы готовы для того, чтобы перевести все наши идеи в отношении базы отдыха на язык цифр. Начнем с плана инвестиций.

План инвестиций

Как мы предположили в самом начале статьи, проект рассчитан на вложения в размере 40 млн рублей. Примерный перечень направлений вложений приведен ниже. Безусловно, цифры могут быть разными, в зависимости от масштабов проекта и конкретных его особенностей.

Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
План инвестиций

План продаж

Выше мы определили месячный объем продаж по основным направлениям деятельности базы отдыха. В процессе проведения маркетингового исследования был также сформирован прайс по услугам. Сгруппировав цены, мы можем получить такой результат:

Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
Цены на услуги

Теперь зная объем продаж и цены, несложно составить план продаж для базы отдыха. Минуя промежуточные расчеты выручки за месяц, предлагаем перейти к примерному годовому плану продаж.

Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
План продаж

План затрат

Аналогично можно представить годовой план затрат для базы отдыха.

Примерный бизнес-план турбазы (базы отдыха)
План затрат

Результаты

Как правило, результаты деятельности любого предприятия / компании формируются с помощью Отчета о движении денежных средств и Отчета о прибылях и убытках, но в этой статье мы не будем громоздить больших таблиц, а лишь определим, что примерный уровень годовой прибыли для нашего условного проекта составит 11,6 млн рублей.

Показатели инвестиционной эффективности проекта

Открывая базу отдыха на 10 домиков с общей суммой вложений в размере 40 млн рублей, можно рассчитывать на окупаемость в течение 3 лет. Инвестиционные показатели указывают на достаточную эффективность проекта: чистый дисконтированный доход составит 9,4 млн рублей, а ставка внутренней нормы доходности – 30%.